平成13年度 決算報告書
収支計算書
（平成１3年４月１日～平成１4年３月３１日）
| １．収支計算 |
| （収入の部） | ||||
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| １．基本財産利息収入 | 15,000 | 6,500 | 8,500 | 信託銀行利息 |
| ２．会費収入 | 42,521,760 | 41,580,800 | 940,960 | 会員会費 |
| 部会費収入 | 7,000,000 | 5,607,848 | 1,392,152 | 部会・行事参加費等 |
| ３．支部事業収入 | 5,000,000 | 2,821,087 | 2,178,913 | 支部・行事参加費等 |
| ４．臨時会費収入 | 5,500,000 | 5,154,000 | 346,000 | 総会・新年賀詞交歓会等 |
| ５．研修会費収入 | 2,600,000 | 2,839,000 | -239,000 | 研修会・講習会等 |
| ６．補助金収入 | 17,122,575 | 17,437,724 | -315,149 | |
| 事業費補助 | 2,645,800 | 2,645,800 | 0 | 公益収入・全法連 |
| 人件費補助 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 公益収入・全法連 |
| 青・女 部会補助 | 400,000 | 400,000 | 0 | 公益収入・全法連 |
| 運営費補助 | 200,000 | 195,149 | 4,851 | 公益収入・東法連 |
| 会員増強普及費補助 | 500,000 | 500,000 | 0 | 公益収入・東法連 |
| 臨時会員増強推進費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 公益収入・東法連 |
| 研修費補助 | 400,000 | 400,000 | 0 | 公益収入・東法連 |
| 広報活動費補助 | 200,000 | 200,000 | 0 | 公益収入・東法連 |
| 地域貢献等事業費補助 | 300,000 | 300,000 | 0 | 公益収入・東法連 |
| 地域社会貢献活動費 | 0 | 300,000 | 300,000 | 公益収入・東法連 |
| 共済制度推進補助 | 10,598,100 | 10,598,100 | 0 | 収益収入・全法連（連協費含む） |
| 特退共事務委託費 | 278,675 | 278,675 | 0 | 収益収入・全法連 |
| 大型保障広告料 | 0 | 20,000 | -20,000 | 収益収入・全法連 |
| ７．簡保手数料収入 | 800,000 | 677,301 | 122,699 | 事務委託手数料 |
| ８．雑収入 | 1,500,000 | 1,869,545 | -369,545 | 大同・健診収入 |
| ９．受取利息 | 50,000 | 17,999 | 32,001 | 銀行受取利息 |
| 1０．当期収入合計（A） | 82,109,335 | 78,011,804 | -4,097,531 | |
| 1１．前期繰越収支差額 | 19,083,679 | 19,083,679 | 0 | |
| 1２．収入合計 （B） | 101,193,014 | 97,095,483 | -4,097,531 | |
| （支出の部） | ||||
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| １．事業費 | 44,220,000 | 41,978,726 | 2,241,274 | |
| 講習会指導費 | 14,000,000 | 13,978,921 | 21,079 | 講習会・講演会・説明会等 |
| 支部活動費 | 10,000,000 | 10,529,455 | -529,455 | 支部事業費他 |
| (支部助成費） |
4,568,600 |
5,768,600 |
-1,200,000 |
（支部活動費補助） （臨時研修会補助費１２０万含む） |
| （会員増強支部交付金） | 2,020,000 | 2,030,000 | -10,000 | （会員増強・支部協力費） |
| 部会活動費 | 8,000,000 | 6,834,439 | 1,165,561 | 源泉・青年・女性部会事業費他 |
| （部会補助費） | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | （源泉・青年・女性部会活動費補助） |
| 中野法人会報費 | 2,000,000 | 1,830,150 | 169,850 | 会報・年５回発行費 |
| 連合会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 東法連・会費 |
| 全法連会報費 | 1,100,000 | 1,037,400 | 62,600 | （ほうじん）購入費 |
| 連合会行事費 | 1,500,000 | 530,924 | 969,076 | 全・東法連行事参加費 |
| 会員増強運動費 | 300,000 | 394,995 | -94,995 | 会員増強・ノベルテイー |
| 印刷製本費 | 1,700,000 | 2,083,537 | -383,537 | 行事開催案内等 |
| 通信費 | 3,400,000 | 3,561,544 | -161,544 | 行事通知・会報発送費 |
| 図書費 | 220,000 | 55,746 | 164,254 | 日経新聞・税務図書費 |
| 調査研究費 | 300,000 | 89,860 | 210,140 | 渉外・調査・研究費 |
| 慶弔費 | 600,000 | 318,500 | 281,500 | 会員・友誼団体慶弔費 |
| 諸会費 | 300,000 | 57,300 | 242,700 | 関係団体・会合・会費 |
| 簡保会事務委託費 | 600,000 | 475,955 | 124,045 | 事務委託費 |
| ２．会議費 | 7,600,000 | 7,187,606 | 412,394 | |
| 総会費 | 3,300,000 | 2,925,397 | 374,603 | 総会関係費用 |
| 役員会費 | 3,300,000 | 3,372,990 | -72,990 | 理事会・常任理事会等 |
| 委員会費 | 1,000,000 | 889,219 | 110,781 | 委員会関係等 |
| ３．管理費 | 30,025,000 | 23,958,926 | 6,066,074 | |
| 給与手当 | 20,000,000 | 15,582,628 | 4,417,372 | 職員給与 （内事業費12,466,102円） |
| 福利厚生費 | 2,700,000 | 2,413,348 | 286,652 | 法定福利費・職員福利厚生費 |
| 会員管理費 | 1,500,000 | 992,062 | 507,938 | 計算センター事務委託費・閲覧料 |
| 旅費交通費 | 1,000,000 | 758,179 | 241,821 | 旅費交通費等 |
| 通信運搬費 | 1,500,000 | 1,469,247 | 30,753 | 電話・郵送代等 |
| 消耗品費 | 1,200,000 | 1,188,116 | 11,884 | 事務用品費等 |
| 修繕費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 修理・修繕費 |
| 水道光熱費 | 350,000 | 309,623 | 40,377 | 電気・ガス・水道料金等 |
| 火災保険料 | 75,000 | 73,100 | 1,900 | 火災保険料（年間費） |
| 地代 | 1,000,000 | 982,680 | 17,320 | 81,890円ｘ１２ｹ月 |
| 雑費 | 400,000 | 189,943 | 210,057 | 雑費 |
| ４．法人税等繰入額 | 100,000 | 158,000 | -58,000 | 都民税・事業税・法人税・固定資産税 |
| ５． 固定資産取得支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 備品購入費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 備品購入費 |
| ６．積立預金支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 退職給与積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 創立・社団・周年積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 会館建設積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| ７．予備費 | 10,748,014 | 0 | 10,748,014 | |
| ８．当期支出合計 （C） | 101,193,014 | 81,283,258 | 19,909,756 | |
| ９．当期収支差額 | -19,083,679 | -3,271,454 | -15,812,225 | (Ａ）-（Ｃ） |
| 10．次期収支差額 | 15,812,225 | -15,812,225 | (Ｂ）-（Ｃ） | |
公益･収益収支計算書
（平成１３年４月１日～平成１４年3月３１日）
| Ⅰ．収入の部 | ||||
| 科 目 | 決 算 額 | 公益事業 | 収益事業 | 備 考 |
| １．基本財産利息収入 | 6,500 | 6,500 | ||
| ２．会費収入 | 41,580,800 | 41,580,800 | ||
| 部会費収入 | 5,607,848 | 5,607,848 | ||
| ３．支部事業収入 | 2,821,087 | 2,821,087 | ||
| ４．臨時会費収入 | 5,154,000 | 5,154,000 | ||
| ５．研修会費収入 | 2,839,000 | 2,839,000 | ||
| ６．補助金収入 | 17,437,724 | 6,540,949 | 10,896,775 | |
| 事業費補助 | 2,645,800 | 2,645,800 | ||
| 人件費補助 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 青・女 部会補助 | 400,000 | 400,000 | ||
| 運営費補助 | 195,149 | 195,149 | ||
| 会員増強普及費補助 | 500,000 | 500,000 | ||
| 臨時会員増強推進費補助 | 400,000 | 400,000 | ||
| 研修費補助 | 400,000 | 400,000 | ||
| 広報活動費補助 | 200,000 | 200,000 | ||
| 地域貢献等事業費補助 | 300,000 | 300,000 | ||
| 域社会貢献活動費 | 300,000 | 300,000 | ||
| 共済制度推進補助 | 10,598,100 | 10,598,100 | ||
| 特退共事務委託費 | 278,675 | 278,675 | ||
| 大型保障広告料 | 20,000 | 20,000 | ||
| ７．簡保手数料収入 | 677,301 | 677,301 | ||
| ８．雑収入 | 1,869,545 | 1,869,545 | ||
| ９．受取利息 | 17,999 | 17,999 | ||
| 10.当期収入合計（A） | 78,011,804 | 64,550,184 | 13,461,620 | |
| 11.前期繰越収支差額 | 19,083,679 | 16,912,694 | 2,170,985 | |
| 12.収入合計 （B） | 97,095,483 | 81,462,878 | 15,632,605 | |
| Ⅱ 支出の部 | ||||
| 科 目 | 決 算 額 | 公益事業 | 収益事業 | 備 考 |
| １．事業費 | 54,444,828 | 44,653,846 | 9,790,982 | |
| ２．会議費 | 7,187,606 | 5,947,025 | 1,240,581 | |
| ３．管理費 | 11,650,824 | 9,509,163 | 2,141,661 | |
| ４．什器備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ５．積立金支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| ６．当期支出合計（C） | 81,283,258 | 68,110,034 | 13,173,224 | |
| ７．当期収支差額 | -3,271,454 | -3,559,850 | 288,396 | （Ａ）ｰ（Ｃ） |
| ８．次期繰越収支差額 | 15,812,225 | 13,352,844 | 2,459,381 | （Ｂ）ｰ（Ｃ） |
| 注：収益按分により公益と収益に区分する。 １３，４６１，６２０÷（64,550,184+13,461,620）＝０．１７２６ 簡保事務委託費 ４７５，９５５円と都民税他 １５８，０００円を収益に配賦する。 |
| [増加の部] | |
| 科 目 | 金 額 |
| １． 当期収支差額 | -3,271,454 |
| ２．資産増加額 | |
| （１）退職給与積立預金 | 1,000,000 |
| （２）周年行事積立預金 | 1,000,000 |
| （３）会館建設積立預金 | 6,000,000 |
| ３． 負債減少額 | |
| 増 加 額 合 計（Ａ） | 4,728,546 |
| [減少の部] | |
| 科 目 | 金 額 |
| １． 資産減少額 ２． 負債増加額 （１）退職給与引当金 |
1,000,000 |
| 減 少 額 合 計（B） |
1,000,000 |
| 当期正味財産増加額 |
3,728,546 |
| 前期繰越正味財産額 |
56,986,070 |
| 期末繰越正味財産合計額 | 60,714,616 |
| 前記決算書類を監査の結果誤りの無い事を認めます。 平成14年4月23日 監 事 飯田 雄一 印 監 事 山本 嘉一 印 |
貸借対照表
平成１４年３月３１日現在
| 資 産 の 部 |
負債及び正味財産の部 |
||
| 科 目 |
金 額 |
科 目 |
金 額 |
| １．流動資産 現金 普通預金 当座預金 通常貯金（郵便局） 部会活動費前払金 支部活動費前払金 流動資産合計 |
24,242 8,132,645 433,496 167,027 1,780,221 5,274,594 15,812,225 |
１．固定負債 （１）退職給与引当金 固定負債合計 （２）流動負債 預り金 流動負債合計 |
6,047,400 6,047,400 0 |
| ２．固定資産 （１）有形固定資産 建物 什器備品 減価償却累計額 有形固定資産合計 （２）その他の固定資産 基本金特定預金 会館建設特定預金 減価償却特定預金 退職給与特定預金 周年行事特定預金 賃借権 電話加入権 その他の固定資産合計 固定資産合計 |
4,675,285 4,638,503 -4,460,000 4,853,788 5,000,000 25,500,000 4,460,000 6,047,400 2,000,000 2,898,200 190,403 46,096,003 50,949,791 |
２．正味財産 （１）基本金 （２）剰余金 （うち当期正味財産増加額） 正味財産合計 |
5,000,000 55,714,616 3,728,546 60,714,616 |
| 資 産 合 計 |
66,762,016 |
負債及び正味財産合計 |
66,762,016 |
財 産 目 録
平成1４年3月31日 現在
| 科 目 | 内 訳 | 金 額 | 金 額 |
| [資産の部] | |||
| Ⅰ．流動資産 | |||
| 現金・預金 | |||
| （１） 現金 | 24,242 | 24,242 | |
| （２） 当座預金 | あさひ銀行中野支店 | 433,496 | 433,496 |
| （３） 普通預金 | あさひ銀行中野支店 | 211,851 | |
| 〃 | 東京三菱銀行中野駅前支店 | 556,059 | |
| 〃 | 富士銀行中野北口支店 | 5,082,735 | |
| 〃 | 第一勧業銀行中野支店 | 504,687 | |
| 〃 | 第一勧業銀行中野支店 | 21,643 | |
| 〃 | 三井住友銀行中野通支店 | 247,637 | |
| 〃 | 西武信用金庫中野北口支店 | 722,637 | |
| 〃 | 〃 〃 （簡保） | 757,394 | |
| 〃 | 〃 〃 （簡保） | 28,002 | 8,132,645 |
| （４） 通常貯金 | 中野新井二郵便局 | 167,027 | 167,027 |
| （５）部会活動費前払金 | 1,780,221 | 1,780,221 | |
| （６）支部活動費前払金 | 5,274,594 | 5,274,594 | |
| 15,812,225 | |||
| Ⅱ．固定資産 | |||
| １．建物 | 木造瓦葺２階建延50坪 | 4,675,285 | |
| ２．什器備品 | ｸｰﾗｰ３基．応接ｾｯﾄ．ﾜｰﾌﾟﾛ．パソコン | 4,638,503 | |
| ３．減価償却累計額 | -4,460,000 | ||
| ４．基本財産・貸付信託 | 三井信託銀行中野支店 | 5,000,000 | |
| ５．会館建設特定預金 | あさひ・富士・西武・三菱 | 25,500,000 | |
| ６．減価償却特定預金 | あさひ・第一勧銀 | 4,460,000 | |
| ７．退職給与特定預金 | あさひ銀行中野支店 | 6,047,400 | |
| ８．周年行事特定預金 | あさひ銀行中野支店 | 2,000,000 | |
| ９．賃借権 | 会館敷地38.5坪 | 2,898,200 | |
| 10．電話加入権 | 190,403 | 50,949,791 | |
| 資 産 合 計 | 66,762,016 | ||
| [負債の部] | |||
| Ⅰ．固定負債 | |||
| １．退職給与引当金 | 6,047,400 | ||
| 6,047,400 | |||
| 負 債 合 計 | 6,047,400 | ||
| 正 味 財 産 | 60,714,616 |