| 平成１７年度 収支決算報告書 総括表 （一般会計・収益事業特別会計） （平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） |
| １．収入の部 （単位：円） |
| 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 収益事業特別会計 | 内部取引消去 |
| １．基本財産利息収入 | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 |
| ２．会費収入 | 35,407,177 | 35,407,177 | 0 | 0 |
| ３．事業収入 | 15,220,902 | 13,034,978 | 2,185,924 | 0 |
| ４．補助金収入 | 5,573,700 | 5,490,700 | 83,000 | 0 |
| ５．推進費収入 | 10,101,100 | 0 | 10,101,100 | 0 |
| ６．雑収入 | 515,283 | 500,000 | 15,283 | 0 |
| ７．特定預金取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| ８．前受金（広告料）取崩収入 | 5,004,000 | 5,004,000 | 0 | 0 |
| ９．広告料収入 | 5,643,580 | 0 | 5,643,580 | 0 |
| 10．繰入金収入 | 0 | 316,754 | 0 | -316,754 |
| 当期収入合計 （A） | 82,466,992 | 64,754,859 | 18,028,887 | -316,754 |
| 前期繰越収支差額 | 15,130,288 | 15,130,288 | 0 | 0 |
| 収入合計 （B） | 97,597,280 | 79,885,147 | 18,028,887 | -316,754 |
| ２．支出の部 （単位：円） |
| 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 収益事業特別会計 | 内部取引消去 |
| １．事業費 | 36,701,912 | 28,471,684 | 8,230,228 | 0 |
| ２．会議費 | 4,759,537 | 3,596,325 | 1,163,212 | 0 |
| ３．管理費 | 19,981,617 | 15,505,736 | 4,475,881 | 0 |
| ４．特定預金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| ５．法人税等引当金繰入 | 787,812 | 0 | 787,812 | 0 |
| ６．周年行事費 | 14,004,870 | 10,949,870 | 3,055,000 | 0 |
| ７．繰入金支出 | 0 | 0 | 316,754 | -316,754 |
| ８．予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期支出合計 （Ｃ） | 79,235,748 | 61,523,615 | 18,028,887 | -316,754 |
| 当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） | 3,231,244 | 3,231,244 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 （B）－（C） | 18,361,532 | 18,361,532 | 0 | 0 |
| ＊ 収益按分により一般会計と収益事業特別会計に按分する。 | ||||
| 平成１７年度 一般会計 収支決算報告書 （平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） |
| （単位：円） |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| Ⅰ 収入の部 | ||||
| １．基本財産運用収入 | 1,500 | 1,250 | 250 | |
| ２．会費収入 | 38,712,600 | 35,407,177 | 3,305,423 | |
| （１）一般会費収入 | 37,581,600 | 34,283,077 | 3,298,523 | |
| （２）部会費収入 | 1,131,000 | 1,124,100 | 6,900 | |
| ３．事業収入 | 17,100,000 | 13,034,978 | 4,065,022 | |
| （１）研修会費収入 | 2,600,000 | 1,829,000 | 771,000 | |
| （２）総会・新年会費収入 | 5,500,000 | 3,738,000 | 1,762,000 | |
| （３）支部事業収入 | 5,000,000 | 3,053,370 | 1,946,630 | |
| （４）部会事業収入 | 4,000,000 | 4,414,608 | -414,608 | |
| ４．補助金収入 | 5,046,700 | 5,490,700 | -444,000 | |
| （１）全法連補助金収入 | 4,146,700 | 4,470,700 | -324,000 | |
| （２）東法連補助金収入 | 900,000 | 1,020,000 | -120,000 | |
| ５．雑収入（寄付金） | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| ６．特定預金取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| ７．前受金取崩収入 | 5,004,000 | 5,004,000 | 0 | |
| ８．繰入金収入 | 767,652 | 316,754 | 450,898 | |
| 当期収入合計 （Ａ） | 71,632,452 | 64,754,859 | 6,877,593 | |
| 前期繰越収支差額 | 15,130,288 | 15,130,288 | 0 | |
| 収入合計 （Ｂ） | 86,762,740 | 79,885,147 | 6,877,593 |
| (但し科目間の流用を認める) |
| （単位：円） |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| Ⅱ 支出の部 | ||||
| １．事業費 | 32,321,000 | 28,471,684 | 3,849,316 | |
| （１）研修会費 | 4,300,000 | 4,268,218 | 31,782 | |
| （２）社会貢献活動費 | 344,000 | 283,709 | 60,291 | |
| （３）会報発行費 | 2,150,000 | 1,802,419 | 347,581 | |
| （４）会員増強推進費 | 430,000 | 0 | 430,000 | |
| （５）支部・部会運営費 | 13,760,000 | 13,860,736 | -100,736 | |
| （６）連合会関係費 | 2,350,000 | 934,304 | 1,415,696 | |
| （７）調査研究費 | 258,000 | 141,549 | 116,451 | |
| （８）負担金支出 | 172,000 | 149,768 | 22,232 | |
| （９）慶弔費 | 516,000 | 421,168 | 94,832 | |
| （10）諸会費 | 258,000 | 63,089 | 194,911 | |
| （11）新年賀詞交歓会 | 2,580,000 | 2,691,469 | -111,469 | |
| （12）表彰費 | 0 | 0 | 0 | |
| （13）通信費 | 3,096,000 | 2,105,003 | 990,997 | |
| （14）図書費 | 215,000 | 147,553 | 67,447 | |
| （15）印刷製本費 | 1,720,000 | 1,519,434 | 200,566 | |
| （16）法人会名簿作成費 | 172,000 | 83,265 | 88,735 | |
| ２．会議費 | 5,358,000 | 3,596,325 | 1,761,675 | |
| （１）総会費 | 2,838,000 | 1,026,980 | 1,811,020 | |
| （２）役員会費 | 1,720,000 | 1,713,742 | 6,258 | |
| （３）委員会費 | 800,000 | 855,603 | -55,603 | |
| ３．管理費 | 22,405,752 | 15,505,736 | 6,900,016 | |
| （１）給料手当 | 12,900,000 | 9,432,707 | 3,467,293 | ＊ （内 事業費扱 7，546，166 円） |
| （２）退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| （３）福利厚生費 | 2,322,000 | 1,558,899 | 763,101 | |
| （４）旅費交通費 | 860,000 | 442,367 | 417,633 | |
| （５）会員管理費 | 860,000 | 112,588 | 747,412 | |
| （６）通信運搬費 | 1,462,000 | 1,012,093 | 449,907 | |
| （７）リース料 | 346,752 | 312,883 | 33,869 | |
| （８）消耗品費 | 1,032,000 | 921,981 | 110,019 | |
| （９）光熱費 | 301,000 | 259,007 | 41,993 | |
| （10）賃借料 | 860,000 | 762,560 | 97,440 | |
| （11）修繕費 | 258,000 | 15,644 | 242,356 | |
| （12）保険料 | 430,000 | 297,282 | 132,718 | |
| （13）雑費 | 344,000 | 300,319 | 43,681 | |
| （14）租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| （15）什器備品費 | 430,000 | 77,406 | 352,594 | |
| ４．特定預金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| （１）会館建設積立金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| （２）周年行事積立金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| ５．周年行事費 | 10,004,000 | 10,949,870 | -945,870 | |
| ６．予備費 | 13,673,988 | 0 | 13,673,988 | |
| 当期支出合計 （Ｃ） | 86,762,740 | 61,523,615 | 25,239,125 | |
| 当期収支差額（A）‐（C） | -15,130,288 | 3,231,244 | -18,361,532 | |
| 次期繰越収支差額 （B）‐（C） | 0 | 18,361,532 | 0 |
| (但し科目間の流用を認める) |
| 平成１７年度 収益事業特別会計 収支決算報告書 （平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） |
| （単位：円） |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 予 算 額 | 備 考 |
| Ⅰ 収入の部 | ||||
| １．推進費収入 | 10,101,100 | 10,101,100 | 0 | |
| （１）全法連推進費収入 | 9,971,100 | 9,971,100 | 0 | |
| （２）連協費 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| ２．補助金収入 | 0 | 83,000 | -83,000 | |
| （１）全法連 | 0 | 0 | 0 | |
| （２）東法連 | 0 | 83,000 | -83,000 | |
| ３．事業収入 | 1,300,000 | 2,185,924 | -885,924 | |
| （１）簡保保険事務委託手数料収入 | 300,000 | 731,539 | -431,539 | |
| （２）健康診断事務委託手数料収入 | 1,000,000 | 1,454,385 | -454,385 | |
| ４．雑収入 | 15,000 | 15,283 | -283 | |
| （１）受取利息 | 15,000 | 15,283 | -283 | |
| ５．広告料収入 | 0 | 5,643,580 | -5,643,580 | |
| 当期収入合計 （Ａ） | 11,416,100 | 18,028,887 | -6,612,787 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 （Ｂ） | 11,416,100 | 18,028,887 | -6,612,787 |
| (但し科目間の流用を認める) |
| （単位：円） |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| Ⅱ 支出の部 | ||||
| １．事業費 | 0 | |||
| （１）福利厚生制度推進費 | 0 | |||
| （２）福利厚生制度表彰関係 | 0 | |||
| ２．会議費 | 330,000 | 372,076 | -42,076 | |
| （１）厚生委員会 | 60,000 | 102,076 | -42,076 | |
| （２）福利厚生制度連絡協議会 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| （３）委員会費 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| （間接経費） | ||||
| １．事業費 | 5,229,000 | 8,230,228 | -3,001,228 | |
| （１）研修会費 | 700,000 | 1,243,661 | -543,661 | |
| （２）社会貢献活動費 | 56,000 | 81,896 | -25,896 | |
| （３）会報発行費 | 350,000 | 520,286 | -170,286 | |
| （４）会員増強推進費 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| （５）支部・部会運営費 | 2,240,000 | 4,001,037 | -1,761,037 | |
| （６）連合会関係費 | 350,000 | 269,696 | 80,304 | |
| （７）調査研究費 | 42,000 | 40,859 | 1,141 | |
| （８）負担金支出 | 28,000 | 43,232 | -15,232 | |
| （９）慶弔費 | 84,000 | 121,574 | -37,574 | |
| （10）諸会費 | 42,000 | 18,211 | 23,789 | |
| （1１）新年会 | 420,000 | 776,919 | -356,919 | |
| （12）表彰費 | 0 | 0 | 0 | |
| （13）通信費 | 504,000 | 607,630 | -103,630 | |
| （14）図書費 | 35,000 | 42,592 | -7,592 | |
| （15）印刷製本費 | 280,000 | 438,600 | -158,600 | |
| （16）法人会名簿作成費 | 28,000 | 24,035 | 3,965 | |
| ２．会議費 | 742,000 | 791,136 | -49,136 | |
| （１）総会費 | 462,000 | 296,448 | 165,552 | |
| （２）役員会費 | 280,000 | 494,688 | -214,688 | |
| ３．管理費 | 3,647,448 | 4,475,881 | -828,433 | |
| （１）給料手当 | 2,100,000 | 2,722,843 | -622,843 | ＊（内 事業費扱 2，178，274円） |
| （２）退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| （３）福利厚生費 | 378,000 | 449,991 | -71,991 | |
| （４）旅費交通費 | 140,000 | 127,693 | 12,307 | |
| （５）会員管理費 | 140,000 | 32,499 | 107,501 | |
| （６）通信運搬費 | 238,000 | 292,150 | -54,150 | |
| （７）リース料 | 56,448 | 90,317 | -33,869 | |
| （８）消耗品費 | 168,000 | 266,139 | -98,139 | |
| （９）光熱費 | 49,000 | 74,765 | -25,765 | |
| （10）賃借料 | 140,000 | 220,120 | -80,120 | |
| （11）修繕費 | 42,000 | 4,516 | 37,484 | |
| （12）保険料 | 70,000 | 85,814 | -15,814 | |
| （13）雑費 | 56,000 | 86,690 | -30,690 | |
| （14）租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| （15）什器備品費 | 70,000 | 22,344 | 47,656 | |
| ４．周年行事費 | 0 | 3,055,000 | -3,055,000 | |
| ５．予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| ６．法人税等引当繰入 | 700,000 | 787,812 | -87,812 | |
| ７．繰入金支出 | 767,652 | 316,754 | 450,898 | |
| 当期支出合計 （Ｃ） | 11,416,100 | 18,028,887 | -6,612,787 | |
| 当期収支差額（A）‐（C） | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 （B）‐（C） | 0 | 0 | 0 |
| (但し科目間の流用を認める) |
| 正味財産増減計算書 総括表 （平成１8年３月３１日現在） |
| （単位：円） |
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅰ 増加の部 | |||
| １．資産増加額 | |||
| （１）当期収支差額 | 3,231,244 | ||
| （２）会館建設積立預金 | 2,000,000 | ||
| （３）周年行事積立預金 | 1,000,000 | ||
| （４）什器備品購入費 | 99,750 | 3,099,750 | 3,099,750 |
| 増 加 額 合 計 | 6,330,994 | ||
| １． 資産減少額 | |||
| （１）周年行事積立金取崩 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 減 少 額 合 計 | 5,000,000 | ||
| 当期正味財産増加額 | 1,330,994 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 71,154,248 | ||
| 期末繰越正味財産合計額 | 72,485,242 | ||
平成１７年度、収支計算書、貸借対照表、財産目録は、諸帳簿、証憑書類を照合監査の結果誤りのない事を認めます。 平成１８年４月１４日 |
| 監 事 北 誠之助 印 監 事 飯田 雄一 印 監 事 会田 義夫 印 |
| 貸 借 対 照 表 平成１8年３月３１日現在 |
| （単位：円） |
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅰ 資産の部 | |||
| １．流動資産 | |||
| 現金 | 4,616 | ||
| 普通預金 | 7,948,635 | ||
| 通常貯金（郵便局） | 4,950,378 | ||
| 支部活動費前払金 | 3,798,557 | ||
| 部会活動費前払金 | 1,772,008 | ||
| 流動資産合計 | 18,474,194 | ||
| ２．固定資産 | |||
| （１）有形固定資産 | |||
| 建物 | 4,675,285 | ||
| 什器備品 | 399,822 | ||
| 有形固定資産合計 | 5,075,107 | ||
| （２）その他の固定資産 | |||
| 基本金特定預金 | 5,000,000 | ||
| 会館建設特定預金 | 35,500,000 | ||
| 減価償却特定預金 | 4,460,000 | ||
| 周年行事特定預金 | 1,000,000 | ||
| 賃借権 | 2,898,200 | ||
| 電話加入権 | 190,403 | ||
| その他の固定資産合計 | 49,048,603 | ||
| 資産合計 | 72,597,904 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| １．流動負債 | |||
| 預り金 | 112,662 | ||
| 流動負債合計 | 112,662 | ||
| 負債合計 | 112,662 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 正味財産 | 72,485,242 | ||
| （内基本金） | 5,000,000 | ||
| （内当期正味財産増加額） | 1,330,994 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 72,597,904 | ||
| 財産目録 総括表 平成１8年3月31日 現在 |
| （単位：円） |
| 科 目 | 内 訳 | 金 額 | ||
| [資産の部] | ||||
| Ⅰ．流動資産 | ||||
| 現金・預金 | ||||
| （１） 現金 | 4,616 | |||
| （２） 普通預金 | りそな銀行・中野支店 | 234,000 | ||
| 〃 | 三菱東京UFJ銀行・中野駅前支店 | 1,245,746 | ||
| 〃 | みずほ銀行・中野北口支店 | 1,533,609 | ||
| 〃 | 三井住友銀行・中野支店 | 974,892 | ||
| 〃 | 西武信用金庫・中野北口支店 | 3,960,388 | ||
| （３） 通常貯金 | 郵便局 | 4,950,378 | ||
| （４）支部活動費前払金 | 3,798,557 | |||
| （５）部会活動費前払金 | 1,772,008 | |||
| 流動資産合計 | 18,474,194 | |||
| Ⅱ．固定資産 | ||||
| １．建物 | 木造瓦葺２階建延50坪 | 4,675,285 | ||
| ２．什器備品 | ｸｰﾗｰ３基．応接ｾｯﾄ．パソコン | 4,859,822 | ||
| ３．減価償却累計額 | -4,460,000 | |||
| ４．基本財産・貸付信託 | 中央三井信託銀行・中野支店 | 5,000,000 | ||
| ５．会館建設特定預金 | 西武信用金庫・本店 | 35,500,000 | ||
| ６．減価償却特定預金 | 西武信用金庫・本店 | 4,460,000 | ||
| ７．周年行事特定預金 | 三菱東京UFJ銀行・中野駅前支店 | 1,000,000 | ||
| ８．賃借権 | 会館敷地38.5坪 | 2,898,200 | ||
| ９．電話加入権 | 190,403 | |||
| 固定資産合計 | 54,123,710 | |||
| 資 産 合 計 | 72,597,904 | |||
| [負債の部] | ||||
| Ⅰ．固定負債 | ||||
| 固定負債合計 | ||||
| Ⅱ．流動負債 | ||||
| １．預り金 | 112,662 | |||
| 流動資産合計 | 112,662 | |||
| 負 債 合 計 | 112,662 | |||
| 正 味 財 産 | 72,485,242 | |||