| 平成15年度 収支予算 （平成15年４月１日〜平成16年３月３１日） |
| 1.収支計算 |
| (単位：円) |
| （収入の部） | ||||
| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算 | 増 減 | 備 考 |
| １．基本財産利息収入 | 2,500 | 6,500 | -4,000 | |
| ２．会費収入（一般） | 40,629,600 | 42,129,720 | -1,500,120 | 会員会費 3,387社 |
| 会費収入（部会） | 1,108,800 | 1,533,900 | -425,100 | 部会会費 |
| ３．支部事業収入（参加費） | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 支部事業参加費等 |
| 部会事業収入（参加費） | 5,891,200 | 5,466,100 | 425,100 | 源泉・青年・女性 部会費・参加費等 |
| ４．臨時会費収入 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 総会・新年賀詞交歓会 |
| ５．研修会費収入 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 講習会・研修会等会費 |
| ６．補助金収入 | 15,520,325 | 15,692,575 | -172,250 | |
| 事業費補助 | 2,607,600 | 2,681,800 | -74,200 | （全）公益収入 |
| 人件費補助 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | （全）公益収入 |
| 青・女 部会補助 | 400,000 | 400,000 | 0 | （全）公益収入 |
| 運営費補助 | 200,000 | 200,000 | 0 | （東）公益収入 |
| 会員増強推進費補助 | 500,000 | 500,000 | 0 | （東）公益収入 |
| 臨時会員増強推進費補助 | 100,000 | 100,000 | 0 | （東）公益収入 |
| 研修費補助 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | （東）公益収入 |
| 共済制度推進補助 | 10,157,500 | 10,137,400 | 20,100 | （全）収益収入（連協費含む） |
| 特退共事務委託費 | 255,225 | 273,375 | -18,150 | （全）収益収入 |
| ７．簡保手数料収入 | 450,000 | 700,000 | -250,000 | 簡保手数料 |
| ８．雑収入 | 1,300,000 | 1,500,000 | -200,000 | 大同・健診 |
| ９．受取利息 | 15,000 | 30,000 | -15,000 | 銀行利息 |
| 10．当期収入合計（A） | 78,017,425 | 80,158,795 | -2,141,370 | |
| 11．前期繰越収支差額 | 15,907,174 | 15,812,225 | 94,949 | |
| 12．収入合計 （B） | 93,924,599 | 95,971,020 | -2,046,421 | |
| （支出の部） | ||||
| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算 | 増 減 | 備 考 |
| １．事業費 | 45,350,000 | 45,850,000 | -500,000 | |
| 講習会指導費 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 講習・講演・研修・新年会他 |
| 支部活動費 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 支部活動費 |
| （支部助成費） | 4,292,900 | 4,550,450 | -257,550 | 支部活動費・補助 |
| （会員増強支部交付金） | 2,060,000 | 2,020,000 | 40,000 | |
| 部会活動費 | 6,000,000 | 8,000,000 | -2,000,000 | 源泉・青年・女性 部会活動費 |
| （部会補助費） | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 源泉・青年・女性部会活動費・補助 |
| 中野法人会報費 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 6回発行（１３０号〜１３５号） |
| 連合会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 東法連 会費 |
| 全法連会報費 | 1,000,000 | 1,100,000 | -100,000 | 「ほうじん」購入費 |
| 連合会行事費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 全・東法連行事参加費 |
| 会員増強運動費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 支部協力費・ﾉﾍﾞﾙﾃｲｰ |
| 印刷製本費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 行事開催案内状等 |
| 通信費 | 3,600,000 | 3,500,000 | 100,000 | 行事通知・ほうじん・会報等 |
| 図書費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 税務図書・新聞 |
| 調査研究費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 渉外・調査研究等 |
| 慶弔費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 会員・友誼団体等 |
| 諸会費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 関係団体会合会費等 |
| 簡保事務委託料 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 法人会名簿作成費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| ２．会議費 | 7,830,000 | 7,830,000 | 0 | |
| 総会費 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 総会関係費用 |
| 役員会費 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 理事会・常任理事会他 |
| 委員会費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 委員会関係 |
| 厚生連協会議費 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| ３．管理費 | 30,150,000 | 30,225,000 | -75,000 | |
| 給与手当 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 職員・アルバイト （内事業費扱16,000,000） |
| 福利厚生費 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 法定社保・特退共 |
| 会員管理費 | 1,000,000 | 1,500,000 | -500,000 | T＆D情報ｼｽﾃﾑ・NSS・閲覧料 |
| 旅費交通費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 出張・交通費等 |
| 通信運搬費 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 電話料・会報発送費・手数料他 |
| 消耗品費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 事務用品他 |
| 修繕費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 修繕費 |
| 水道光熱費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 電気・ガス・水道料 |
| 保険料 | 500,000 | 75,000 | 425,000 | 火災保険料・大型保障制度 |
| 地代 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ８１，８９０ｘ１２ｹ月 |
| 雑費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| ４．法人税等繰入額 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| ５．周年行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| ６． 固定資産取得支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 机他 |
| 備品購入費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| ７．積立預金支出 | 3,000,000 | 8,000,000 | -5,000,000 | |
| 退職給与積立預金 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 会館建設積立預金 | 2,000,000 | 6,000,000 | -4,000,000 | |
| 周年行事積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| ８．予備費 | 6,994,599 | 3,466,020 | 3,528,579 | |
| ９．当期支出合計 （C） | 93,924,599 | 95,971,020 | -2,046,421 | |
| 10．当期収支差額 | -15,907,174 | -15,812,225 | 94,949 | （A）−（C） |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | （Ｂ）−（C） |
| （但し 科目間の流用を認める） |
||||
| 平成１５年度 収支予算総括表 (一般会計・収益事業特別会計) (平成１５年４月１日〜平成１６年３月３１日) |
|
| (単位：円) |
| １．収入の部 | ||||
| 科 目 | 一 般 会 計 | 収益事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
| １．基本財産利息収入 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 |
| ２．会費収入 | 41,738,400 | 0 | 0 | 41,738,400 |
| ３．事業収入 | 18,991,200 | 1,750,000 | 0 | 20,741,200 |
| ４．補助金収入 | 5,107,600 | 0 | 0 | 5,107,600 |
| ５．推進費収入 | 0 | 10,412,725 | 0 | 10,412,725 |
| ６．雑収入 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ７．特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ８．繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収入合計（A） | 65,839,700 | 12,177,725 | 0 | 78,017,425 |
| 前期繰越収支差額 | 13,082,994 | 2,824,180 | 0 | 15,907,174 |
| 収入合計 （B） | 78,922,694 | 15,001,905 | 93,924,599 | |
| 0 | ||||
| ２．支出の部 | ||||
| 科 目 | 一 般 会 計 | 収益事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
| １．事業費 | 51,273,000 | 10,077,000 | 0 | 61,350,000 |
| ２．会議費 | 6,608,520 | 1,221,480 | 0 | 7,830,000 |
| ３．管理費 | 11,942,600 | 2,207,400 | 0 | 14,150,000 |
| ４．什器備品取得支出 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| ４．特定預金支出 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| ５．法人税等引当金繰入 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ６．繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ７．予備費 | 6,994,599 | 0 | 0 | 6,994,599 |
| 当期支出合計（Ｃ） | 80,318,719 | 13,605,880 | 0 | 93,924,599 |
| 当期収支差額（Ａ）−（Ｃ） | -14,479,019 | -1,428,155 | 0 | -15,907,174 |
| 次期繰越収支差額（B）−（C） | -1,396,025 | 1,396,025 | 0 | 0 |
| （注）収益按分により一般会計と収益事業特別会計に按分する。 |
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| 12,177,725÷（65,839,700＋12,177,725）＝0.156 |
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| ＊ 事業費のうち、簡保事務委託費 600,000円は、収益直接費用。 |
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| ＊ 管理費のうち、人件費の８割相当額 16,000,000円は、事業費に繰入。 |
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